永华证券杠杠开户国金金腾通货币A: 国金金腾通货币市场证券投资基金(国金金腾通货币A份额)基金产品资料概要(更新)

国金金腾通货币市场证券投资基金（国金金腾通货币 A 份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024 年 06 月 24 日送出日期：2024 年 06 月 25 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称国金金腾通货币基金代码 000540 下属基金简称国金金腾通货币 A 下属基金交易代码 000540 中国民生银行股份有限公基金管理人国金基金管理有限公司基金托管人司上市交易所及上市日基金合同生效日 2014 年 02 月 17 日 - 期基金类型货币市场基金交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金基金经理曾省强经理的日期证券从业日期 2013 年 07 月 01 日二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，投资目标力争为投资者创造稳定的收益。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的投资范围债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和主要投资策略判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益风险收益特征和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。国金金腾通货币市场证券投资基金（国金金腾通货币 A 份额）基金产品资料概要（更新） (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N）认购费无申购费无（前收费）赎回费无 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费基金管理费每日计 0.20% 基金管理人和销售机构第 2页共 4页国金金腾通货币市场证券投资基金（国金金腾通货币 A 份额）基金产品资料概要（更新）算，逐日累计至每月月末，按月支付基金托管费每日计托管费算，逐日累计至每月 0.05% 基金托管人月末，按月支付审计费用 120,000.00 元会计师事务所信息披露费 120,000.00 元规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户其他费用的开户及维护费用等费用，以及按照国家有相关服务机构关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：国金金腾通货币 A 基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、特有风险及其他风险。本基金特有的风险：本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协第 3页共 4页国金金腾通货币市场证券投资基金（国金金腾通货币 A 份额）基金产品资料概要（更新）商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商或调解方式解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况说明无。第 4页共 4页

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。

相关文章阅读